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摩根瑞锦纯债债券C基金净值查询(019461)

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今天最新净值 1.0701 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0701
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8514亿
最近资产：2.97亿
基金公司：
基金经理：田原刘心一

近一季摩根瑞锦纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞锦纯债债券C(019461)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0701	1.0701	1.0699	1.0699	0.0002	0.02%
2025-12-30	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0699	1.0699	1.0701	1.0701	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0701	1.0701	1.0709	1.0709	-0.0008	-0.07%
2025-12-26	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2025-12-25	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-12-24	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2025-12-23	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0708	1.0708	1.0704	1.0704	0.0004	0.04%
2025-12-22	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0704	1.0704	1.0706	1.0706	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0706	1.0706	1.0700	1.0700	0.0006	0.06%
2025-12-18	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%

2025-12-17	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0699	1.0699	1.0687	1.0687	0.0012	0.11%
2025-12-16	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2025-12-15	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0695	1.0695	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0695	1.0695	1.0704	1.0704	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2025-12-10	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2025-12-09	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%
2025-12-08	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0682	1.0682	0.0002	0.02%
2025-12-05	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0674	1.0674	0.0008	0.07%
2025-12-04	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0694	1.0694	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0694	1.0694	1.0704	1.0704	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0704	1.0704	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2025-11-28	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2025-11-27	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0701	1.0701	1.0705	1.0705	-0.0004	-0.04%

2025-11-26	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0705	1.0705	1.0712	1.0712	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0712	1.0712	1.0718	1.0718	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2025-11-21	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0717	1.0717	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-11-19	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0718	1.0718	1.0721	1.0721	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%
2025-11-14	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-11-13	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2025-11-11	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0718	1.0718	1.0715	1.0715	0.0003	0.03%
2025-11-10	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-11-07	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0713	1.0713	1.0716	1.0716	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0721	1.0721	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2025-11-04	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0722	1.0722	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2025-10-31	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2025-10-30	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2025-10-29	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0708	1.0708	1.0703	1.0703	0.0005	0.05%
2025-10-28	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0703	1.0703	1.0690	1.0690	0.0013	0.12%
2025-10-27	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0687	1.0687	0.0003	0.03%
2025-10-24	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0690	1.0690	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-10-22	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0690	1.0690	0.0000	0.00%
2025-10-21	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0686	1.0686	0.0004	0.04%
2025-10-20	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0686	1.0686	1.0690	1.0690	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0690	1.0690	1.0685	1.0685	0.0005	0.05%
2025-10-16	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%
2025-10-15	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2025-10-13	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0682	1.0682	0.0003	0.03%
2025-10-10	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0679	1.0679	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.26%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.26%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.32%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.28%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.24%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.24%
金信景气优选混合A	1.4323	3.92%
金信景气优选混合C	1.4199	3.91%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.46%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%