基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大安华纯债债券A - 基金主页(代码:020050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.9018亿
最近资产：43.88亿
基金公司：
基金经理：吕一楠孙莹贺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.03%	0.07%	0.55%	2.29%	4.54%	-	7.36%
同类排名	1016/2488	1545/2522	1878/2515	1227/2504	1320/2453	1042/2168		-

英大安华纯债债券A(020050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0374	0.01%
2026-09-16	1.0373	0.01%
2026-09-15	1.0372	0.02%
2026-09-14	1.0370	0.00%
2026-09-11	1.0370	-0.01%
2026-09-10	1.0595	-0.01%

英大安华纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-11	2026-09-11	2026-09-14	分红	每份派现金0.0224元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0150元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	分红	每份派现金0.0060元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0080元

英大安华纯债债券A(020050)基金档案

基金代码	020050	基金简称	英大安华纯债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吕一楠孙莹贺	基金托管人		基金公司
最近资产	43.88亿	最近份额	42.9018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%