英大安华纯债债券A基金净值查询(020050)
今天最新净值
1.0372
0.0004 0.04%
2026-01-09
- 累计净值：1.0662
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.9018亿
- 最近资产：49.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕一楠 孙莹贺
近一月,英大安华纯债债券A(020050)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0372 |
1.0662 |
1.0368 |
1.0658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0368 |
1.0658 |
1.0361 |
1.0651 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0361 |
1.0651 |
1.0365 |
1.0655 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0365 |
1.0655 |
1.0375 |
1.0665 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0375 |
1.0665 |
1.0377 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0377 |
1.0667 |
1.0376 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0376 |
1.0666 |
1.0378 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0378 |
1.0668 |
1.0390 |
1.0680 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0390 |
1.0680 |
1.0388 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0388 |
1.0678 |
1.0389 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-24 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0389 |
1.0679 |
1.0387 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0387 |
1.0677 |
1.0379 |
1.0669 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0379 |
1.0669 |
1.0384 |
1.0674 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0384 |
1.0674 |
1.0377 |
1.0667 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0377 |
1.0667 |
1.0376 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0376 |
1.0666 |
1.0366 |
1.0656 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0366 |
1.0656 |
1.0365 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0365 |
1.0655 |
1.0373 |
1.0663 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
020050 |
英大安华纯债债券A |
1.0373 |
1.0663 |
1.0382 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.09% |
