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英大安华纯债债券A基金净值查询(020050)

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今天最新净值 1.0372 0.0004 0.04% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0662
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.9018亿
最近资产：49.63亿元
基金公司：
基金经理：吕一楠孙莹贺

近一季英大安华纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安华纯债债券A(020050)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	020050	英大安华纯债债券A	1.0372	1.0662	1.0368	1.0658	0.0004	0.04%
2026-01-08	020050	英大安华纯债债券A	1.0368	1.0658	1.0361	1.0651	0.0007	0.07%
2026-01-07	020050	英大安华纯债债券A	1.0361	1.0651	1.0365	1.0655	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	020050	英大安华纯债债券A	1.0365	1.0655	1.0375	1.0665	-0.0010	-0.10%
2026-01-05	020050	英大安华纯债债券A	1.0375	1.0665	1.0377	1.0667	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	020050	英大安华纯债债券A	1.0377	1.0667	1.0376	1.0666	0.0001	0.01%
2025-12-30	020050	英大安华纯债债券A	1.0376	1.0666	1.0378	1.0668	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	020050	英大安华纯债债券A	1.0378	1.0668	1.0390	1.0680	-0.0012	-0.12%
2025-12-26	020050	英大安华纯债债券A	1.0390	1.0680	1.0388	1.0678	0.0002	0.02%
2025-12-25	020050	英大安华纯债债券A	1.0388	1.0678	1.0389	1.0679	-0.0001	-0.01%

2025-12-24	020050	英大安华纯债债券A	1.0389	1.0679	1.0387	1.0677	0.0002	0.02%
2025-12-23	020050	英大安华纯债债券A	1.0387	1.0677	1.0379	1.0669	0.0008	0.08%
2025-12-22	020050	英大安华纯债债券A	1.0379	1.0669	1.0384	1.0674	-0.0005	-0.05%
2025-12-19	020050	英大安华纯债债券A	1.0384	1.0674	1.0377	1.0667	0.0007	0.07%
2025-12-18	020050	英大安华纯债债券A	1.0377	1.0667	1.0376	1.0666	0.0001	0.01%
2025-12-17	020050	英大安华纯债债券A	1.0376	1.0666	1.0366	1.0656	0.0010	0.10%
2025-12-16	020050	英大安华纯债债券A	1.0366	1.0656	1.0365	1.0655	0.0001	0.01%
2025-12-15	020050	英大安华纯债债券A	1.0365	1.0655	1.0373	1.0663	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	020050	英大安华纯债债券A	1.0373	1.0663	1.0382	1.0672	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	020050	英大安华纯债债券A	1.0382	1.0672	1.0375	1.0665	0.0007	0.07%
2025-12-10	020050	英大安华纯债债券A	1.0375	1.0665	1.0370	1.0660	0.0005	0.05%
2025-12-09	020050	英大安华纯债债券A	1.0370	1.0660	1.0362	1.0652	0.0008	0.08%
2025-12-08	020050	英大安华纯债债券A	1.0362	1.0652	1.0363	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020050	英大安华纯债债券A	1.0363	1.0653	1.0357	1.0647	0.0006	0.06%
2025-12-04	020050	英大安华纯债债券A	1.0357	1.0647	1.0375	1.0665	-0.0018	-0.17%

2025-12-03	020050	英大安华纯债债券A	1.0375	1.0665	1.0382	1.0672	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	020050	英大安华纯债债券A	1.0382	1.0672	1.0387	1.0677	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	020050	英大安华纯债债券A	1.0387	1.0677	1.0385	1.0675	0.0002	0.02%
2025-11-28	020050	英大安华纯债债券A	1.0385	1.0675	1.0380	1.0670	0.0005	0.05%
2025-11-27	020050	英大安华纯债债券A	1.0380	1.0670	1.0384	1.0674	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020050	英大安华纯债债券A	1.0384	1.0674	1.0395	1.0685	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	020050	英大安华纯债债券A	1.0395	1.0685	1.0400	1.0690	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	020050	英大安华纯债债券A	1.0400	1.0690	1.0398	1.0688	0.0002	0.02%
2025-11-21	020050	英大安华纯债债券A	1.0398	1.0688	1.0399	1.0689	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020050	英大安华纯债债券A	1.0399	1.0689	1.0399	1.0689	0.0000	0.00%
2025-11-19	020050	英大安华纯债债券A	1.0399	1.0689	1.0400	1.0690	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020050	英大安华纯债债券A	1.0400	1.0690	1.0399	1.0689	0.0001	0.01%
2025-11-17	020050	英大安华纯债债券A	1.0399	1.0689	1.0395	1.0685	0.0004	0.04%
2025-11-14	020050	英大安华纯债债券A	1.0395	1.0685	1.0394	1.0684	0.0001	0.01%
2025-11-13	020050	英大安华纯债债券A	1.0394	1.0684	1.0395	1.0685	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020050	英大安华纯债债券A	1.0395	1.0685	1.0392	1.0682	0.0003	0.03%
2025-11-11	020050	英大安华纯债债券A	1.0392	1.0682	1.0390	1.0680	0.0002	0.02%
2025-11-10	020050	英大安华纯债债券A	1.0390	1.0680	1.0386	1.0676	0.0004	0.04%
2025-11-07	020050	英大安华纯债债券A	1.0386	1.0676	1.0390	1.0680	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	020050	英大安华纯债债券A	1.0390	1.0680	1.0397	1.0687	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	020050	英大安华纯债债券A	1.0397	1.0687	1.0396	1.0686	0.0001	0.01%
2025-11-04	020050	英大安华纯债债券A	1.0396	1.0686	1.0398	1.0688	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020050	英大安华纯债债券A	1.0398	1.0688	1.0397	1.0687	0.0001	0.01%
2025-10-31	020050	英大安华纯债债券A	1.0397	1.0687	1.0386	1.0676	0.0011	0.11%
2025-10-30	020050	英大安华纯债债券A	1.0386	1.0676	1.0379	1.0669	0.0007	0.07%
2025-10-29	020050	英大安华纯债债券A	1.0379	1.0669	1.0375	1.0665	0.0004	0.04%
2025-10-28	020050	英大安华纯债债券A	1.0375	1.0665	1.0362	1.0652	0.0013	0.13%
2025-10-27	020050	英大安华纯债债券A	1.0362	1.0652	1.0357	1.0647	0.0005	0.05%
2025-10-24	020050	英大安华纯债债券A	1.0357	1.0647	1.0359	1.0649	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020050	英大安华纯债债券A	1.0359	1.0649	1.0362	1.0652	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	020050	英大安华纯债债券A	1.0362	1.0652	1.0361	1.0651	0.0001	0.01%
2025-10-21	020050	英大安华纯债债券A	1.0361	1.0651	1.0357	1.0647	0.0004	0.04%
2025-10-20	020050	英大安华纯债债券A	1.0357	1.0647	1.0364	1.0654	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	020050	英大安华纯债债券A	1.0364	1.0654	1.0355	1.0645	0.0009	0.09%
2025-10-16	020050	英大安华纯债债券A	1.0355	1.0645	1.0350	1.0640	0.0005	0.05%
2025-10-15	020050	英大安华纯债债券A	1.0350	1.0640	1.0351	1.0641	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020050	英大安华纯债债券A	1.0351	1.0641	1.0349	1.0639	0.0002	0.02%
2025-10-13	020050	英大安华纯债债券A	1.0349	1.0639	1.0343	1.0633	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%