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易方达纯债债券D基金净值查询(020084)

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今天最新净值 1.1067 -0.0001 -0.01% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1707
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.5930亿
  • 最近资产：5.96亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李冠霖
近一季易方达纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达纯债债券D(020084)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 020084 易方达纯债债券D 1.1073 1.1713 1.1067 1.1707 0.0006 0.05%
2025-12-22 020084 易方达纯债债券D 1.1067 1.1707 1.1068 1.1708 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 020084 易方达纯债债券D 1.1068 1.1708 1.1061 1.1701 0.0007 0.06%
2025-12-18 020084 易方达纯债债券D 1.1061 1.1701 1.1058 1.1698 0.0003 0.03%
2025-12-17 020084 易方达纯债债券D 1.1058 1.1698 1.1052 1.1692 0.0006 0.05%
2025-12-16 020084 易方达纯债债券D 1.1052 1.1692 1.1050 1.1690 0.0002 0.02%
2025-12-15 020084 易方达纯债债券D 1.1050 1.1690 1.1055 1.1695 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 020084 易方达纯债债券D 1.1055 1.1695 1.1056 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 020084 易方达纯债债券D 1.1056 1.1696 1.1051 1.1691 0.0005 0.05%
2025-12-10 020084 易方达纯债债券D 1.1051 1.1691 1.1049 1.1689 0.0002 0.02%
2025-12-09 020084 易方达纯债债券D 1.1049 1.1689 1.1044 1.1684 0.0005 0.05%
2025-12-08 020084 易方达纯债债券D 1.1044 1.1684 1.1044 1.1684 0.0000 0.00%
2025-12-05 020084 易方达纯债债券D 1.1044 1.1684 1.1039 1.1679 0.0005 0.05%
2025-12-04 020084 易方达纯债债券D 1.1039 1.1679 1.1049 1.1689 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 020084 易方达纯债债券D 1.1049 1.1689 1.1051 1.1691 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020084 易方达纯债债券D 1.1051 1.1691 1.1052 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020084 易方达纯债债券D 1.1052 1.1692 1.1050 1.1690 0.0002 0.02%
2025-11-28 020084 易方达纯债债券D 1.1050 1.1690 1.1047 1.1687 0.0003 0.03%
2025-11-27 020084 易方达纯债债券D 1.1047 1.1687 1.1050 1.1690 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 020084 易方达纯债债券D 1.1050 1.1690 1.1055 1.1695 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 020084 易方达纯债债券D 1.1055 1.1695 1.1057 1.1697 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020084 易方达纯债债券D 1.1057 1.1697 1.1057 1.1697 0.0000 0.00%
2025-11-21 020084 易方达纯债债券D 1.1057 1.1697 1.1057 1.1697 0.0000 0.00%
2025-11-20 020084 易方达纯债债券D 1.1057 1.1697 1.1057 1.1697 0.0000 0.00%
2025-11-19 020084 易方达纯债债券D 1.1057 1.1697 1.1057 1.1697 0.0000 0.00%
2025-11-18 020084 易方达纯债债券D 1.1057 1.1697 1.1056 1.1696 0.0001 0.01%
2025-11-17 020084 易方达纯债债券D 1.1056 1.1696 1.1054 1.1694 0.0002 0.02%
2025-11-14 020084 易方达纯债债券D 1.1054 1.1694 1.1053 1.1693 0.0001 0.01%
2025-11-13 020084 易方达纯债债券D 1.1053 1.1693 1.1053 1.1693 0.0000 0.00%
2025-11-12 020084 易方达纯债债券D 1.1053 1.1693 1.1051 1.1691 0.0002 0.02%
2025-11-11 020084 易方达纯债债券D 1.1051 1.1691 1.1050 1.1690 0.0001 0.01%
2025-11-10 020084 易方达纯债债券D 1.1050 1.1690 1.1050 1.1690 0.0000 0.00%
2025-11-07 020084 易方达纯债债券D 1.1050 1.1690 1.1052 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020084 易方达纯债债券D 1.1052 1.1692 1.1053 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 020084 易方达纯债债券D 1.1053 1.1693 1.1052 1.1692 0.0001 0.01%
2025-11-04 020084 易方达纯债债券D 1.1052 1.1692 1.1052 1.1692 0.0000 0.00%
2025-11-03 020084 易方达纯债债券D 1.1052 1.1692 1.1052 1.1692 0.0000 0.00%
2025-10-31 020084 易方达纯债债券D 1.1052 1.1692 1.1047 1.1687 0.0005 0.05%
2025-10-30 020084 易方达纯债债券D 1.1047 1.1687 1.1044 1.1684 0.0003 0.03%
2025-10-29 020084 易方达纯债债券D 1.1044 1.1684 1.1041 1.1681 0.0003 0.03%
2025-10-28 020084 易方达纯债债券D 1.1041 1.1681 1.1087 1.1677 0.0004 0.04%
2025-10-27 020084 易方达纯债债券D 1.1087 1.1677 1.1085 1.1675 0.0002 0.02%
2025-10-24 020084 易方达纯债债券D 1.1085 1.1675 1.1084 1.1674 0.0001 0.01%
2025-10-23 020084 易方达纯债债券D 1.1084 1.1674 1.1083 1.1673 0.0001 0.01%
2025-10-22 020084 易方达纯债债券D 1.1083 1.1673 1.1082 1.1672 0.0001 0.01%
2025-10-21 020084 易方达纯债债券D 1.1082 1.1672 1.1081 1.1671 0.0001 0.01%
2025-10-20 020084 易方达纯债债券D 1.1081 1.1671 1.1082 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 020084 易方达纯债债券D 1.1082 1.1672 1.1080 1.1670 0.0002 0.02%
2025-10-16 020084 易方达纯债债券D 1.1080 1.1670 1.1079 1.1669 0.0001 0.01%
2025-10-15 020084 易方达纯债债券D 1.1079 1.1669 1.1079 1.1669 0.0000 0.00%
2025-10-14 020084 易方达纯债债券D 1.1079 1.1669 1.1079 1.1669 0.0000 0.00%
2025-10-13 020084 易方达纯债债券D 1.1079 1.1669 1.1077 1.1667 0.0002 0.02%
2025-10-10 020084 易方达纯债债券D 1.1077 1.1667 1.1077 1.1667 0.0000 0.00%
2025-10-09 020084 易方达纯债债券D 1.1077 1.1667 1.1072 1.1662 0.0005 0.05%
2025-09-30 020084 易方达纯债债券D 1.1072 1.1662 1.1066 1.1656 0.0006 0.05%
2025-09-29 020084 易方达纯债债券D 1.1066 1.1656 1.1065 1.1655 0.0001 0.01%
2025-09-26 020084 易方达纯债债券D 1.1065 1.1655 1.1064 1.1654 0.0001 0.01%
2025-09-25 020084 易方达纯债债券D 1.1064 1.1654 1.1064 1.1654 0.0000 0.00%
2025-09-24 020084 易方达纯债债券D 1.1064 1.1654 1.1069 1.1659 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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