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易方达纯债债券D(020084)基金分红送配

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今天最新净值 1.1067 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1707
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.5930亿
最近资产：5.96亿元
基金公司：
基金经理：李冠霖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	每份派现金0.0050元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0100元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派现金0.0070元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0100元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0100元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0120元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%