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广发中债1-3年农发债指数D - 基金主页(代码:020017)

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今天最新净值 1.0222 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1253
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：131.9184亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：曾雪兰胡光耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.02%	0.12%	0.47%	0.57%	5.61%	-	6.31%
同类排名	278/664	278/664	236/658	166/649	361/560	180/401		-

广发中债1-3年农发债指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0426元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0064元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0064元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0063元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0070元

广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金档案

基金代码	020017	基金简称	广发中债1-3年农发债指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	曾雪兰胡光耀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	131.9184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	14.2612	0.86%
上证转债	13.1358	0.73%
30年国债	113.2225	0.29%
长盛全债指数增强债券C	1.7258	0.18%
长盛全债指数增强债券D	1.7078	0.18%
长盛全债指数增强债券A	1.7297	0.18%
国债30年	103.2399	0.09%
广发中债农发债总指数A	1.0342	0.08%
广发中债农发债总指数C	1.0337	0.08%
宏利中债1-5年国开债指数A	1.0417	0.08%