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今天最新净值 1.0222 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1253
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：131.9184亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：曾雪兰胡光耀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0426元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0064元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0064元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0063元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0070元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0065元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0058元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0058元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%