广发中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020017)
今天最新净值
1.0241
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.9184亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾雪兰 胡光耀
近一季,广发中债1-3年农发债指数D(020017)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0242 |
1.1443 |
1.0241 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0241 |
1.1442 |
1.0240 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0239 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0239 |
1.1440 |
1.0240 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0240 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0240 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0240 |
1.1441 |
1.0239 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0239 |
1.1440 |
1.0238 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0238 |
1.1439 |
1.0237 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0237 |
1.1438 |
1.0235 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0235 |
1.1436 |
1.0235 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0235 |
1.1436 |
1.0232 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0231 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0231 |
1.1432 |
1.0230 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0230 |
1.1431 |
1.0232 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0233 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0233 |
1.1434 |
1.0234 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0234 |
1.1435 |
1.0231 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0231 |
1.1432 |
1.0232 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0232 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0232 |
1.1433 |
1.0233 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0233 |
1.1434 |
1.0230 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0230 |
1.1431 |
1.0228 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0228 |
1.1429 |
1.0227 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0227 |
1.1428 |
1.0225 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0225 |
1.1426 |
1.0224 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0224 |
1.1425 |
1.0225 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0225 |
1.1426 |
1.0222 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0222 |
1.1423 |
1.0220 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0220 |
1.1421 |
1.0218 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0218 |
1.1419 |
1.0218 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0218 |
1.1419 |
1.0217 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0217 |
1.1418 |
1.0217 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0217 |
1.1418 |
1.0215 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0215 |
1.1416 |
1.0212 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0212 |
1.1413 |
1.0212 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0212 |
1.1413 |
1.0213 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0213 |
1.1414 |
1.0212 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0212 |
1.1413 |
1.0211 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0211 |
1.1412 |
1.0212 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0212 |
1.1413 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0209 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0209 |
1.1410 |
1.0209 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0209 |
1.1410 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0208 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0208 |
1.1409 |
1.0205 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0205 |
1.1406 |
1.0205 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0205 |
1.1406 |
1.0204 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0204 |
1.1405 |
1.0209 |
1.1410 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0209 |
1.1410 |
1.0212 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0212 |
1.1413 |
1.0205 |
1.1406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0205 |
1.1406 |
1.0204 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0204 |
1.1405 |
1.0201 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0201 |
1.1402 |
1.0199 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0199 |
1.1400 |
1.0200 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0200 |
1.1401 |
1.0200 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0200 |
1.1401 |
1.0197 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020017 |
广发中债1-3年农发债指数D |
1.0197 |
1.1398 |
1.0193 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
