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国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询(019399)

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0538
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8402亿
  • 最近资产：10.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李达夫
近一季国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国投瑞银恒睿添利债券C(019399)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-12-30 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-12-29 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-12-26 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-12-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-12-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-12-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-12-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2025-12-19 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-12-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-12-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-12-16 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-12-15 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-12-12 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-12-11 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-12-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-12-09 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-12-08 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-12-05 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-12-04 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-12-02 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-11-28 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-11-27 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-11-26 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-11-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-11-21 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-11-20 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-11-19 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-11-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-11-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-11-14 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-11-13 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-11-12 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-11-11 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-11-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-11-07 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-11-06 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-11-04 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-10-31 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-10-30 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-10-29 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-10-28 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-10-27 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-10-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-10-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-10-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-10-20 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-10-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-10-16 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-10-15 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-10-14 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-10-13 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-10-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-10-09 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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