国投瑞银恒睿添利债券C(019399)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0678
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0678
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8402亿
- 最近资产：10.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.32% |
0.04% |
0.15% |
0.34% |
0.99% |
1.70% |
3.83% |
- |
5.72% |
| 同类排名 |
581/1152 |
144/1157 |
284/1158 |
829/1156 |
437/1152 |
667/1129 |
424/1005 |
|
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.52% |
2049/2724 |
0.55% |
2061/2905 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.56% |
627/2938 |
0.30% |
237/2516 |
0.57% |
2199/2865 |
0.32% |
347/2914 |
0.37% |
2230/2938 |
| 2024 |
3.62% |
1708/2727 |
1.25% |
1313/3226 |
1.08% |
1598/2856 |
0.15% |
1778/2616 |
1.10% |
2107/2727 |
