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国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询(019399)

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0538
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8402亿
最近资产：10.10亿
基金公司：
基金经理：李达夫

近一月国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒睿添利债券C(019399)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2025-12-30	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2025-12-29	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2025-12-26	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%
2025-12-25	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%
2025-12-24	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2025-12-23	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-12-22	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%
2025-12-19	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2025-12-18	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%

2025-12-17	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0532	1.0532	1.0533	1.0533	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2025-12-15	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-12-12	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-12-11	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%
2025-12-10	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2025-12-09	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2025-12-08	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2025-12-05	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2025-12-04	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0529	1.0529	1.0531	1.0531	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%
2025-12-02	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.26%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.26%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.32%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.28%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.24%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.24%
金信景气优选混合A	1.4323	3.92%
金信景气优选混合C	1.4199	3.91%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.46%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%