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国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询(019399)

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.00% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0538
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8402亿
  • 最近资产：10.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李达夫
近一年国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银恒睿添利债券C(019399)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-12-30 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-12-29 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2025-12-26 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-12-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-12-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-12-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-12-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2025-12-19 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-12-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-12-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-12-16 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-12-15 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-12-12 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-12-11 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-12-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-12-09 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-12-08 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-12-05 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-12-04 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-12-02 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-11-28 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
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2025-11-26 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-11-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-11-21 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-11-20 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-11-19 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-11-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-11-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-11-14 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-11-13 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-11-12 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-11-11 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-11-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-11-07 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-11-06 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-11-04 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0520 1.0520 1.0521 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-10-31 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-10-30 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-10-29 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-10-28 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-10-27 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-10-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-10-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-10-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-10-20 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-10-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-10-16 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-10-15 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-10-14 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-10-13 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-10-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-10-09 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-09-30 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-09-29 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-09-26 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-09-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-09-19 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
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2025-09-09 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-09-08 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-09-03 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-09-02 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-09-01 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-08-29 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-08-28 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-08-26 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-08-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-08-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-08-21 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2025-08-20 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-08-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0487 1.0487 1.0491 1.0491 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-08-13 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-08-12 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
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2025-08-07 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-08-06 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-08-05 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-08-04 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-08-01 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-07-31 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-07-30 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-07-29 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-07-28 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2025-07-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0478 1.0478 1.0481 1.0481 -0.0003 -0.03%
2025-07-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-07-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2025-07-16 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2025-07-15 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
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2025-07-09 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-07-08 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
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2025-07-02 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
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2025-06-26 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-06-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
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2025-06-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
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2025-02-20 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-02-18 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
2025-02-12 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-02-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-02-07 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2025-02-06 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0392 1.0392 1.0384 1.0384 0.0008 0.08%
2025-02-05 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2025-01-27 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2025-01-24 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-01-21 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-01-20 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-01-14 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-01-13 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-01-03 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-01-02 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.26%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.26%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.32%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.28%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.24%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.24%
金信景气优选混合A 1.4323 3.92%
金信景气优选混合C 1.4199 3.91%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.46%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0514 0.12%
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