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蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(020131)

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今天最新净值 1.0582 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9347亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：金之洁
近一季蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-12-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2025-12-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2025-12-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2025-12-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-12-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-12-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0572 1.0572 1.0579 1.0579 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-11-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2025-11-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-11-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-11-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-11-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-11-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-11-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-11-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-11-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-11-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-11-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-11-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-11-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-11-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0580 1.0580 1.0582 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-10-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2025-10-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2025-10-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2025-10-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-10-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2025-10-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-10-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-10-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-10-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2025-10-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-10-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-10-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-10-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-10-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-10-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-10-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0553 1.0553 1.0549 1.0549 0.0004 0.04%
2025-09-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0549 1.0549 1.0544 1.0544 0.0005 0.05%
2025-09-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-09-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-09-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-09-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-09-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
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