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蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(020131)

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今天最新净值 1.0582 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0582
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.9347亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：金之洁

近一季蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2025-12-15	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0587	1.0587	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2025-12-10	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%
2025-12-09	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2025-12-08	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2025-12-05	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2025-12-04	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0572	1.0572	1.0579	1.0579	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0579	1.0579	1.0581	1.0581	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-11-28	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2025-11-27	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0579	1.0579	1.0583	1.0583	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2025-11-21	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-11-20	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-11-19	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-11-18	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2025-11-17	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2025-11-14	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-11-13	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2025-11-12	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%

2025-11-11	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-11-10	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2025-11-07	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0576	1.0576	1.0578	1.0578	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2025-11-04	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0580	1.0580	1.0582	1.0582	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2025-10-31	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0581	1.0581	1.0575	1.0575	0.0006	0.06%
2025-10-30	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2025-10-29	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2025-10-28	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0567	1.0567	1.0560	1.0560	0.0007	0.07%
2025-10-27	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0560	1.0560	1.0557	1.0557	0.0003	0.03%
2025-10-24	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2025-10-23	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2025-10-22	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2025-10-21	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2025-10-20	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0555	1.0555	1.0558	1.0558	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0558	1.0558	1.0554	1.0554	0.0004	0.04%
2025-10-16	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2025-10-15	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2025-10-14	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2025-10-13	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2025-10-10	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2025-10-09	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0553	1.0553	1.0549	1.0549	0.0004	0.04%
2025-09-30	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0549	1.0549	1.0544	1.0544	0.0005	0.05%
2025-09-29	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0544	1.0544	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%
2025-09-26	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2025-09-25	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%
2025-09-24	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0541	1.0541	1.0545	1.0545	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0545	1.0545	1.0547	1.0547	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-09-19	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0546	1.0546	1.0548	1.0548	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%