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蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(020131)

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今天最新净值 1.0582 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 基金公司：
  • 基金经理：金之洁
近一年蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2025-12-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2025-12-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2025-12-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-12-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-12-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0572 1.0572 1.0579 1.0579 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-11-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2025-11-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
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2025-11-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-11-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-11-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-11-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
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2025-11-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
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2025-11-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-10-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2025-10-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
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2025-08-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0540 1.0540 1.0544 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-08-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-08-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2025-08-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
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2025-07-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2025-07-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2025-07-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0533 1.0533 1.0538 1.0538 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2025-07-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-07-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0531 1.0531 1.0541 1.0541 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-07-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-07-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-07-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0550 1.0550 1.0543 1.0543 0.0007 0.07%
2025-07-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0546 1.0546 1.0553 1.0553 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-07-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-07-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-07-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-07-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-06-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-06-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2025-06-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-06-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-06-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-06-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-06-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2025-06-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-06-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-06-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2025-06-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05%
2025-06-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2025-06-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2025-06-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0529 1.0529 1.0521 1.0521 0.0008 0.08%
2025-06-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-06-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-06-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-05-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0517 1.0517 1.0509 1.0509 0.0008 0.08%
2025-05-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0509 1.0509 1.0513 1.0513 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-05-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-05-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-05-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0523 1.0523 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0526 1.0526 1.0520 1.0520 0.0006 0.06%
2025-05-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0520 1.0520 1.0528 1.0528 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-05-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0525 1.0525 1.0513 1.0513 0.0012 0.11%
2025-05-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-04-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0512 1.0512 1.0507 1.0507 0.0005 0.05%
2025-04-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0507 1.0507 1.0499 1.0499 0.0008 0.08%
2025-04-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-04-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-04-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2025-04-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-04-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-04-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-04-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-04-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-04-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0502 1.0502 1.0484 1.0484 0.0018 0.17%
2025-04-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0484 1.0484 1.0463 1.0463 0.0021 0.20%
2025-04-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-04-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2025-03-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-03-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2025-03-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-03-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-03-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2025-03-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0448 1.0448 1.0440 1.0440 0.0008 0.08%
2025-03-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-03-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-03-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2025-03-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2025-03-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0434 1.0434 1.0426 1.0426 0.0008 0.08%
2025-03-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0426 1.0426 1.0430 1.0430 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-03-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0440 1.0440 1.0446 1.0446 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-03-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0445 1.0445 1.0447 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2025-02-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0438 1.0438 1.0432 1.0432 0.0006 0.06%
2025-02-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0432 1.0432 1.0441 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2025-02-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0438 1.0438 1.0443 1.0443 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0449 1.0449 1.0460 1.0460 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0460 1.0460 1.0457 1.0457 0.0003 0.03%
2025-02-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0463 1.0463 1.0472 1.0472 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0472 1.0472 1.0481 1.0481 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0481 1.0481 1.0483 1.0483 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0483 1.0483 1.0486 1.0486 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-02-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-02-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2025-01-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0484 1.0484 1.0473 1.0473 0.0011 0.11%
2025-01-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2025-01-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0473 1.0473 1.0477 1.0477 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-01-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0474 1.0474 1.0478 1.0478 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0478 1.0478 1.0483 1.0483 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-01-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0483 1.0483 1.0473 1.0473 0.0010 0.10%
2025-01-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0473 1.0473 1.0482 1.0482 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2025-01-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0493 1.0493 1.0501 1.0501 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-01-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-01-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0499 1.0499 1.0483 1.0483 0.0016 0.15%
2024-12-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2024-12-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2024-12-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0471 1.0471 1.0473 1.0473 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0473 1.0473 1.0466 1.0466 0.0007 0.07%
2024-12-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0466 1.0466 1.0448 1.0448 0.0018 0.17%
2024-12-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2024-12-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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