国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)
今天最新净值
1.1013
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.9946亿
- 最近资产：5.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一季,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-09-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1303 |
1.1011 |
1.1301 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-09-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1300 |
1.1010 |
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| 2026-09-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1010 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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国泰中债1-5年政金债E |
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1.1009 |
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| 2026-09-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-09-03 |
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国泰中债1-5年政金债E |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-25 |
020644 |
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1.1004 |
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| 2026-08-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1004 |
1.1294 |
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| 2026-08-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1001 |
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| 2026-08-20 |
020644 |
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1.1001 |
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| 2026-08-19 |
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020644 |
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| 2026-08-17 |
020644 |
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| 2026-08-14 |
020644 |
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1.0997 |
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| 2026-08-13 |
020644 |
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|
|
| 2026-08-12 |
020644 |
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| 2026-08-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-08-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-08-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-08-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1280 |
1.0990 |
1.1280 |
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| 2026-07-31 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0989 |
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| 2026-07-29 |
020644 |
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1.0985 |
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| 2026-07-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1275 |
1.0985 |
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| 2026-07-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1275 |
1.0985 |
1.1275 |
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| 2026-07-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1273 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1273 |
1.0983 |
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| 2026-07-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1266 |
1.0975 |
1.1265 |
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| 2026-07-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0975 |
1.1265 |
1.0976 |
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| 2026-07-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0976 |
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| 2026-07-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.0975 |
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| 2026-07-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1265 |
1.0975 |
1.1265 |
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| 2026-07-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0974 |
1.1264 |
1.0975 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0975 |
1.1265 |
1.0969 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0969 |
1.1259 |
1.0971 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0971 |
1.1261 |
1.0970 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0970 |
1.1260 |
1.0977 |
1.1267 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0977 |
1.1267 |
1.0987 |
1.1277 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0987 |
1.1277 |
1.0976 |
1.1266 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0976 |
1.1266 |
1.0973 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0973 |
1.1263 |
1.0965 |
1.1255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0965 |
1.1255 |
1.0964 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0964 |
1.1254 |
1.0968 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0968 |
1.1258 |
1.0968 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0968 |
1.1258 |
1.0962 |
1.1252 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0962 |
1.1252 |
1.0959 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
