国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)
今天最新净值
1.1014
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1304
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.9946亿
- 最近资产：5.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近一月,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1015 |
1.1305 |
1.1014 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1014 |
1.1304 |
1.1013 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1013 |
1.1303 |
1.1011 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1011 |
1.1301 |
1.1010 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1010 |
1.1300 |
1.1010 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1010 |
1.1300 |
1.1010 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1010 |
1.1300 |
1.1009 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1009 |
1.1299 |
1.1009 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1009 |
1.1299 |
1.1008 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1008 |
1.1298 |
1.1007 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1007 |
1.1297 |
1.1005 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1005 |
1.1295 |
1.1005 |
1.1295 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1005 |
1.1295 |
1.1002 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1002 |
1.1292 |
1.1001 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1001 |
1.1291 |
1.1000 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1000 |
1.1290 |
1.1001 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1001 |
1.1291 |
1.1004 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1004 |
1.1294 |
1.1004 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1004 |
1.1294 |
1.1001 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1001 |
1.1291 |
1.1001 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1001 |
1.1291 |
1.1001 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1001 |
1.1291 |
1.1002 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1002 |
1.1292 |
1.1001 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
