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国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)

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今天最新净值 1.1013 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1303
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.9946亿
最近资产：5.53亿元
基金公司：
基金经理：索峰王振扬

近一月国泰中债1-5年政金债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1014	1.1304	1.1013	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-15	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1013	1.1303	1.1011	1.1301	0.0002	0.02%
2026-09-14	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1011	1.1301	1.1010	1.1300	0.0001	0.01%
2026-09-11	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1010	1.1300	1.1010	1.1300	0.0000	0.00%
2026-09-10	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1010	1.1300	1.1010	1.1300	0.0000	0.00%
2026-09-09	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1010	1.1300	1.1009	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-08	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1009	1.1299	1.1009	1.1299	0.0000	0.00%
2026-09-07	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1009	1.1299	1.1008	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-04	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1008	1.1298	1.1007	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-03	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1007	1.1297	1.1005	1.1295	0.0002	0.02%

2026-09-02	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1005	1.1295	1.1005	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-01	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1005	1.1295	1.1002	1.1292	0.0003	0.03%
2026-08-31	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1002	1.1292	1.1001	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-28	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1001	1.1291	1.1000	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-27	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1000	1.1290	1.1001	1.1291	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1001	1.1291	1.1004	1.1294	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1004	1.1294	1.1004	1.1294	0.0000	0.00%
2026-08-24	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1004	1.1294	1.1001	1.1291	0.0003	0.03%
2026-08-21	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1001	1.1291	1.1001	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-20	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1001	1.1291	1.1001	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-19	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1001	1.1291	1.1002	1.1292	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.1002	1.1292	1.1001	1.1291	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%