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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9681 0.9681 0.9680 0.9680 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0674 1.1074 1.0673 1.1073 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013459 华夏稳鑫增利80天债券A 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013460 华夏稳鑫增利80天债券C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013492 景顺30天滚动持有短债债券A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013494 华泰柏瑞锦元债券 1.0795 1.1317 1.0794 1.1316 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013498 银华永丰债券 1.0315 1.1395 1.0314 1.1394 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013520 富荣中短债债券A 0.9893 0.9893 0.9892 0.9892 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013521 富荣中短债债券C 0.9797 0.9797 0.9796 0.9796 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.1899 1.1899 1.1898 1.1898 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013546 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0972 1.1622 1.0971 1.1621 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013547 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0881 1.1511 1.0880 1.1510 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013585 天弘齐享债券发起A 1.0451 1.1792 1.0450 1.1791 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013586 天弘齐享债券发起C 1.0818 1.1690 1.0817 1.1689 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013587 英大纯债E 1.2081 1.2611 1.2080 1.2610 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013609 光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0269 1.1394 1.0268 1.1393 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013663 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.8670 0.8670 0.8669 0.8669 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013692 兴华安恒纯债C 1.0330 1.1106 1.0329 1.1105 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013737 嘉实短债债券A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013753 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013754 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013767 平安价值回报混合A 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013768 平安价值回报混合C 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013799 财通安裕30天持有期中短债债券A 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013800 财通安裕30天持有期中短债债券C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1572 1.1709 1.1571 1.1708 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013808 易方达稳悦120天滚动短债A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013809 易方达稳悦120天滚动短债C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013835 中加优享纯债债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013857 信澳优享债券A 1.0308 1.1196 1.0307 1.1195 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013858 信澳优享债券C 1.0259 1.0959 1.0258 1.0958 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 1.1474 1.1474 1.1473 1.1473 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1102 1.1354 1.1101 1.1353 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1019 1.1254 1.1018 1.1253 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013966 西部利得双瑞一年定开债券发起 1.0266 1.1678 1.0265 1.1677 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013977 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013987 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0435 1.1265 1.0434 1.1264 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013988 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 1.0386 1.1166 1.0385 1.1165 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014059 富国安慧短债债券A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014060 富国安慧短债债券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014076 华商鸿源三个月定开纯债债券 1.0243 1.0824 1.0242 1.0823 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014082 平安中债1-3年国开债指数C 1.0566 1.1366 1.0565 1.1365 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014086 兴全恒悦180天持有债券A 1.1763 1.1763 1.1762 1.1762 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014087 兴全恒悦180天持有债券C 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014105 长城信利一年定开债券发起式 1.0597 1.1342 1.0596 1.1341 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014137 中泰安睿债券A 1.0558 1.1338 1.0557 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014184 诺德安承利率债 1.0424 1.0584 1.0423 1.0583 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014196 泰信添利30天持有期债券发起式C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014217 国泰利享中短债债券E 1.2063 1.2143 1.2062 1.2142 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0087 1.1183 1.0086 1.1182 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014240 农银金鸿短债债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014281 农银金鸿短债债券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014297 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014298 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014446 鹏华稳瑞中短债A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014448 安信永宁一年定开债券发起式 1.0830 1.1917 1.0829 1.1916 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014456 招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014458 南方0-2年国开债E 1.0391 1.1481 1.0390 1.1480 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014468 平安元和90天滚动持有短债A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014474 中欧安悦一年定开债券发起 1.0419 1.0729 1.0418 1.0728 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0584 1.1680 1.0583 1.1679 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014476 山证资管90天滚动持有短债A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014477 山证资管90天滚动持有短债C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014484 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A 1.1115 1.1355 1.1114 1.1354 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014510 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 1.0583 1.1804 1.0582 1.1803 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014570 东吴鼎泰纯债C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 1.1145 1.1165 1.1144 1.1164 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1047 1.1067 1.1046 1.1066 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014636 国联安中短债债券A 1.0556 1.1126 1.0555 1.1125 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014637 国联安中短债债券C 1.0466 1.1036 1.0465 1.1035 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014638 银华安鑫短债债券D 1.0662 1.1332 1.0661 1.1331 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014643 浦银盛瑞纯债债券A 1.0420 1.1390 1.0419 1.1389 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014644 浦银盛瑞纯债债券C 1.0421 1.1235 1.0420 1.1234 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014656 国联益海30天滚动持有短债C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014688 招商招景纯债D 1.0898 1.1511 1.0897 1.1510 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014721 富国碳中和一年定开债发起式 1.0184 1.1206 1.0183 1.1205 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014740 财通资管鸿商中短债A 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014779 尚正臻利债券A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014780 尚正臻利债券C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014801 红土创新丰源中短债A 1.0323 1.1373 1.0322 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014850 长信稳健成长混合A 0.9442 0.9892 0.9441 0.9891 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014851 长信稳健成长混合C 0.9036 0.9406 0.9035 0.9405 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014856 建信鑫享短债债券A 1.1141 1.1251 1.1140 1.1250 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014857 建信鑫享短债债券C 1.1101 1.1201 1.1100 1.1200 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014858 建信鑫享短债债券F 1.1134 1.1244 1.1133 1.1243 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014910 东方红短债债券A 1.0947 1.1147 1.0946 1.1146 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014911 东方红短债债券C 1.0898 1.1098 1.0897 1.1097 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014924 天弘优利短债发起A 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 1.0243 1.1012 1.0242 1.1011 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014991 嘉合磐恒债券A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015009 汇安永利30天持有期短债C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015070 华宝安宜六个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015081 兴业90天滚动持有中短债A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015082 兴业90天滚动持有中短债C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015207 万家鑫瑞D 1.0425 1.1369 1.0424 1.1368 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015209 华夏鼎成一年定开债券 1.1736 1.1736 1.1735 1.1735 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1219 1.1518 1.1218 1.1517 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015249 国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1128 1.1427 1.1127 1.1426 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015312 国金及第中短债B 1.0647 1.1619 1.0646 1.1618 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015315 富国汇享三个月定期开放债券A 1.1200 1.1440 1.1199 1.1439 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015342 同泰中短债E 1.0616 1.0722 1.0615 1.0721 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015343 长安优势行业混合A 0.7086 0.7086 0.7085 0.7085 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015344 长安优势行业混合C 0.6858 0.6858 0.6857 0.6857 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015376 泰信汇鑫三个月定开债券C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015397 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0113 1.1125 1.0112 1.1124 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015426 东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015427 东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015433 金元顺安泓泽债券 0.9782 0.9782 0.9781 0.9781 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式A 1.0048 1.0338 1.0047 1.0337 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 1.0007 1.0164 1.0006 1.0163 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015451 兴华安丰纯债A 1.0981 1.1556 1.0980 1.1555 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0220 1.1270 1.0219 1.1269 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.1227 1.0216 1.1226 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015502 中欧中短债债券发起A 1.0907 1.1327 1.0906 1.1326 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015503 中欧中短债债券发起C 1.0783 1.1202 1.0782 1.1201 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015532 鹏华稳福中短债债券E 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015580 中金金誉债券 1.0326 1.1025 1.0325 1.1024 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 1.0590 1.1180 1.0589 1.1179 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015620 英大安悦纯债债券A 1.0356 1.1742 1.0355 1.1741 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015622 平安合禧1年定开债发起式 1.0630 1.1490 1.0629 1.1489 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015660 中信建投景晟债券C 1.0287 1.0787 1.0286 1.0786 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0328 1.1233 1.0327 1.1232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0321 1.1231 1.0320 1.1230 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015736 长盛盛裕纯债D 1.0379 1.2182 1.0378 1.2181 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015746 博时四月享120天持有期债券A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015771 银华绿色低碳债券 1.0568 1.0934 1.0567 1.0933 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015791 天弘中债1-3年国开债C 1.0214 1.1497 1.0213 1.1496 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0361 1.1181 1.0360 1.1180 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0265 1.1085 1.0264 1.1084 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015833 永赢宏泰短债C 1.0131 1.0948 1.0130 1.0947 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015848 天弘合益债券发起D 1.0236 1.1396 1.0235 1.1395 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015851 南华瑞诚一年定开债券发起式 1.0923 1.1361 1.0922 1.1360 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015865 中信建投景泰债券A 1.0159 1.0843 1.0158 1.0842 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015917 兴业30天滚动持有中短债A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015961 太平恒信6个月定开债 1.0537 1.1257 1.0536 1.1256 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016009 中加博盈一年定开债发起 1.0249 1.0889 1.0248 1.0888 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016015 博远利兴纯债一年定开债券发起式 1.0228 1.1145 1.0227 1.1144 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016034 建信鑫福60天持有期中短债债券A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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