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西部利得双瑞一年定开债券发起 - 基金主页(代码:013966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0264 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1676
成立日期：2021-12-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.9763亿
最近资产：7.15亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	-	0.16%	0.74%	2.75%	4.89%	10.25%	15.97%
同类排名	168/913	338/937	135/935	94/929	216/878	467/764	290/668	-

西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0265	0.01%
2026-09-14	1.0264	0.00%
2026-09-11	1.0264	-0.01%
2026-09-10	1.0265	-0.02%
2026-09-09	1.0267	0.01%
2026-09-08	1.0266	0.00%

西部利得双瑞一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0120元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0088元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0068元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0145元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	分红	每份派现金0.0233元

西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金档案

基金代码	013966	基金简称	西部利得双瑞一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2021-12-09~2021-12-15	成立日期	2021-12-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张英	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	7.15亿	最近份额	6.9763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%