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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金分红送配

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1678
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9763亿
  • 最近资产：7.15亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：张英
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0120元
2026-03-17 2026-03-17 2026-03-19 每份派现金0.0088元
2025-06-12 2025-06-12 2025-06-16 每份派现金0.0068元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派现金0.0145元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 每份派现金0.0233元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 每份派现金0.0100元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 每份派现金0.0090元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-22 每份派现金0.0110元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-29 每份派现金0.0230元
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.6098 3.57%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5795 3.57%
西部利得景瑞A 3.8680 2.84%
西部利得时代动力混合发起A 1.8509 2.79%
西部利得时代动力混合发起C 1.8192 2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.8028 2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7653 2.78%
西部利得事件驱动股票A 4.7629 2.74%
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