西部利得双瑞一年定开债券发起基金净值查询(013966)
今天最新净值
1.0176
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.0934
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6042亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张英
近一季,西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0262 |
1.1020 |
1.0265 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0265 |
1.1023 |
1.0277 |
1.1035 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0277 |
1.1035 |
1.0269 |
1.1027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0269 |
1.1027 |
1.0261 |
1.1019 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
1.1019 |
1.0255 |
1.1013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0255 |
1.1013 |
1.0247 |
1.1005 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0247 |
1.1005 |
1.0243 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0243 |
1.1001 |
1.0241 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0241 |
1.0999 |
1.0235 |
1.0993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0235 |
1.0993 |
1.0228 |
1.0986 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0228 |
1.0986 |
1.0224 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0224 |
1.0982 |
1.0222 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0222 |
1.0980 |
1.0217 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0217 |
1.0975 |
1.0210 |
1.0968 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0210 |
1.0968 |
1.0204 |
1.0962 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0204 |
1.0962 |
1.0200 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0200 |
1.0958 |
1.0201 |
1.0959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0201 |
1.0959 |
1.0199 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0199 |
1.0957 |
1.0197 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0197 |
1.0955 |
1.0192 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0192 |
1.0950 |
1.0193 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0193 |
1.0951 |
1.0191 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0191 |
1.0949 |
1.0188 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0188 |
1.0946 |
1.0186 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0186 |
1.0944 |
1.0186 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0186 |
1.0944 |
1.0181 |
1.0939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0181 |
1.0939 |
1.0176 |
1.0934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0176 |
1.0934 |
1.0173 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0173 |
1.0931 |
1.0178 |
1.0936 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0178 |
1.0936 |
1.0182 |
1.0940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0182 |
1.0940 |
1.0192 |
1.0950 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0192 |
1.0950 |
1.0293 |
1.0951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0293 |
1.0951 |
1.0291 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0291 |
1.0949 |
1.0289 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0289 |
1.0947 |
1.0279 |
1.0937 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0279 |
1.0937 |
1.0274 |
1.0932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0274 |
1.0932 |
1.0270 |
1.0928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0270 |
1.0928 |
1.0277 |
1.0935 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0277 |
1.0935 |
1.0271 |
1.0929 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0271 |
1.0929 |
1.0266 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0266 |
1.0924 |
1.0261 |
1.0919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0261 |
1.0919 |
1.0254 |
1.0912 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0254 |
1.0912 |
1.0249 |
1.0907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0249 |
1.0907 |
1.0244 |
1.0902 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0244 |
1.0902 |
1.0241 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0241 |
1.0899 |
1.0237 |
1.0895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0237 |
1.0895 |
1.0227 |
1.0885 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0227 |
1.0885 |
1.0226 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0226 |
1.0884 |
1.0222 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0222 |
1.0880 |
1.0228 |
1.0886 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0228 |
1.0886 |
1.0219 |
1.0877 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0219 |
1.0877 |
1.0218 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0218 |
1.0876 |
1.0216 |
1.0874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0216 |
1.0874 |
1.0207 |
1.0865 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0207 |
1.0865 |
1.0196 |
1.0854 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0196 |
1.0854 |
1.0192 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
013966 |
西部利得双瑞一年定开债券发起 |
1.0192 |
1.0850 |
1.0190 |
1.0848 |
0.0002 |
0.02% |
