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天弘齐享债券发起C - 基金主页(代码:013586)

今天最新净值 1.0420 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0937
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.9823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:赵鼎龙 彭玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.54% 0.65% 1.81% 5.29% 7.77% - 9.57%
同类排名 789/3093 3146/3177 352/3140 505/3059 310/2721 574/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0105元
天弘齐享债券发起C(013586)基金档案
基金代码 013586 基金简称 天弘齐享债券发起C 基金全称
发行日期 2021-09-15~2021-09-15 成立日期 2021-09-16 基金类型
基金经理 赵鼎龙 彭玮 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 15.9823亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率