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天弘齐享债券发起C - 基金主页(代码:013586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0645 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1487
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.5258亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	0.04%	-0.17%	0.47%	0.90%	7.34%	11.63%	15.51%
同类排名	1879/2955	547/3215	2093/3219	538/3190	1632/2918	404/2413	454/2051	-

天弘齐享债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0010元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	分红	每份派现金0.0315元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0105元

天弘齐享债券发起C(013586)基金档案

基金代码	013586	基金简称	天弘齐享债券发起C	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-15	成立日期	2021-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙彭玮	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	48.5258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%