天弘齐享债券发起C基金净值查询(013586)
今天最新净值
1.0645
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1487
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.5258亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一季,天弘齐享债券发起C(013586)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0646 |
1.1488 |
1.0645 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0645 |
1.1487 |
1.0647 |
1.1489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0647 |
1.1489 |
1.0649 |
1.1491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0649 |
1.1491 |
1.0645 |
1.1487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0645 |
1.1487 |
1.0642 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0642 |
1.1484 |
1.0638 |
1.1480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0638 |
1.1480 |
1.0636 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0636 |
1.1478 |
1.0631 |
1.1473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0631 |
1.1473 |
1.0641 |
1.1483 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0641 |
1.1483 |
1.0644 |
1.1486 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0644 |
1.1486 |
1.0646 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0646 |
1.1488 |
1.0644 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0644 |
1.1486 |
1.0640 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0640 |
1.1482 |
1.0643 |
1.1485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0643 |
1.1485 |
1.0654 |
1.1496 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0654 |
1.1496 |
1.0664 |
1.1506 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0664 |
1.1506 |
1.0663 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0663 |
1.1505 |
1.0666 |
1.1508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0666 |
1.1508 |
1.0665 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0665 |
1.1507 |
1.0672 |
1.1514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0672 |
1.1514 |
1.0671 |
1.1513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0671 |
1.1513 |
1.0664 |
1.1506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0664 |
1.1506 |
1.0663 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0663 |
1.1505 |
1.0666 |
1.1508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0666 |
1.1508 |
1.0659 |
1.1501 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0659 |
1.1501 |
1.0660 |
1.1502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0660 |
1.1502 |
1.0653 |
1.1495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0653 |
1.1495 |
1.0655 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0655 |
1.1497 |
1.0667 |
1.1509 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0667 |
1.1509 |
1.0666 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0666 |
1.1508 |
1.0669 |
1.1511 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0669 |
1.1511 |
1.0667 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0667 |
1.1509 |
1.0655 |
1.1497 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0655 |
1.1497 |
1.0643 |
1.1485 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0643 |
1.1485 |
1.0641 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0641 |
1.1483 |
1.0618 |
1.1460 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0618 |
1.1460 |
1.0610 |
1.1452 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0610 |
1.1452 |
1.0618 |
1.1460 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0618 |
1.1460 |
1.0624 |
1.1466 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0624 |
1.1466 |
1.0622 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0622 |
1.1464 |
1.0606 |
1.1448 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0606 |
1.1448 |
1.0618 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0618 |
1.1460 |
1.0593 |
1.1435 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0593 |
1.1435 |
1.0583 |
1.1425 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0583 |
1.1425 |
1.0580 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0580 |
1.1422 |
1.0583 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0583 |
1.1425 |
1.0577 |
1.1419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0577 |
1.1419 |
1.0584 |
1.1426 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0584 |
1.1426 |
1.0582 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0582 |
1.1424 |
1.0576 |
1.1418 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0576 |
1.1418 |
1.0582 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0582 |
1.1424 |
1.0582 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0582 |
1.1424 |
1.0580 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0580 |
1.1422 |
1.0592 |
1.1434 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0592 |
1.1434 |
1.0597 |
1.1439 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0597 |
1.1439 |
1.0593 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0593 |
1.1435 |
1.0599 |
1.1441 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0599 |
1.1441 |
1.0606 |
1.1448 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0606 |
1.1448 |
1.0596 |
1.1438 |
0.0010 |
0.09% |
