天弘齐享债券发起C基金净值查询(013586)
今天最新净值
1.0466
-0.0040 -0.3800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.9823亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一周,天弘齐享债券发起C(013586)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0466 |
1.0983 |
1.0506 |
1.1023 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-25 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0506 |
1.1023 |
1.0499 |
1.1016 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0499 |
1.1016 |
1.0543 |
1.1060 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0543 |
1.1060 |
1.0529 |
1.1046 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0529 |
1.1046 |
1.0517 |
1.1034 |
0.0012 |
0.11% |
