天弘齐享债券发起C基金净值查询(013586)
今天最新净值
1.0466
-0.0040 -0.3800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.9823亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一月,天弘齐享债券发起C(013586)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0466 |
1.0983 |
1.0506 |
1.1023 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-25 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0506 |
1.1023 |
1.0499 |
1.1016 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0499 |
1.1016 |
1.0543 |
1.1060 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0543 |
1.1060 |
1.0529 |
1.1046 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0529 |
1.1046 |
1.0517 |
1.1034 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0517 |
1.1034 |
1.0512 |
1.1029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0512 |
1.1029 |
1.0498 |
1.1015 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0498 |
1.1015 |
1.0485 |
1.1002 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0485 |
1.1002 |
1.0477 |
1.0994 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0477 |
1.0994 |
1.0479 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0479 |
1.0996 |
1.0468 |
1.0985 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0468 |
1.0985 |
1.0462 |
1.0979 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0462 |
1.0979 |
1.0478 |
1.0995 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0478 |
1.0995 |
1.0472 |
1.0989 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0472 |
1.0989 |
1.0467 |
1.0984 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0467 |
1.0984 |
1.0455 |
1.0972 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0455 |
1.0972 |
1.0444 |
1.0961 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0444 |
1.0961 |
1.0460 |
1.0977 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0460 |
1.0977 |
1.0452 |
1.0969 |
0.0008 |
0.08% |
