华夏鼎成一年定开债券发起式基金净值查询(015209)
今天最新净值
1.0943
0.0000 0.0000%
2024-04-15
- 累计净值：1.0943
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1041亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 张海静 孙蕾
近一季,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-07 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-05 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0861 |
1.0861 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
