华夏鼎成一年定开债券发起式基金净值查询(015209)
今天最新净值
1.1058
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.1058
- 成立日期:2022-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.1041亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:邓思聪 张海静 孙蕾
近一周,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-25 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |