华夏鼎成一年定开债券发起式基金净值查询(015209)
今天最新净值
1.1058
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1058
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1041亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 张海静 孙蕾
近一月,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
