华夏鼎成一年定开债券发起式基金净值查询(015209)

今天最新净值 1.1058 -0.0006 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1058
成立日期：2022-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.1041亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静孙蕾

近一年华夏鼎成一年定开债券发起式基金净值查询

近一年,华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)基金累计收益率7.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1058	1.1058	1.1064	1.1064	-0.0006	-0.05%
2024-04-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1064	1.1064	1.1067	1.1067	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1067	1.1067	1.1072	1.1072	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1072	1.1072	1.1064	1.1064	0.0008	0.07%
2024-04-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1064	1.1064	1.1055	1.1055	0.0009	0.08%
2024-04-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1055	1.1055	1.1046	1.1046	0.0009	0.08%
2024-04-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1046	1.1046	1.1039	1.1039	0.0007	0.06%
2024-04-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1039	1.1039	1.1035	1.1035	0.0004	0.04%
2024-04-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2024-04-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1032	1.1032	1.1024	1.1024	0.0008	0.07%

2024-04-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1024	1.1024	1.1012	1.1012	0.0012	0.11%
2024-04-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1012	1.1012	1.1005	1.1005	0.0007	0.06%
2024-04-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1005	1.1005	1.1000	1.1000	0.0005	0.05%
2024-04-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1000	1.1000	1.0993	1.0993	0.0007	0.06%
2024-04-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0993	1.0993	1.0983	1.0983	0.0010	0.09%
2024-04-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0983	1.0983	1.0976	1.0976	0.0007	0.06%
2024-04-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0976	1.0976	1.0971	1.0971	0.0005	0.05%
2024-04-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0971	1.0971	1.0968	1.0968	0.0003	0.03%
2024-03-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0968	1.0968	1.0964	1.0964	0.0004	0.04%
2024-03-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0964	1.0964	1.0961	1.0961	0.0003	0.03%
2024-03-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0961	1.0961	1.0957	1.0957	0.0004	0.04%
2024-03-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0957	1.0957	1.0959	1.0959	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%
2024-03-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%
2024-03-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%

2024-03-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%
2024-03-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0952	1.0952	1.0948	1.0948	0.0004	0.04%
2024-03-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0948	1.0948	1.0943	1.0943	0.0005	0.05%
2024-03-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2024-03-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0943	1.0943	1.0947	1.0947	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0947	1.0947	1.0952	1.0952	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0952	1.0952	1.0958	1.0958	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2024-03-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2024-03-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2024-03-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0952	1.0952	1.0945	1.0945	0.0007	0.06%
2024-03-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0945	1.0945	1.0942	1.0942	0.0003	0.03%
2024-03-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2024-03-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0939	1.0939	1.0941	1.0941	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0941	1.0941	1.0935	1.0935	0.0006	0.05%
2024-02-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2024-02-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0933	1.0933	1.0926	1.0926	0.0007	0.06%
2024-02-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0926	1.0926	1.0919	1.0919	0.0007	0.06%
2024-02-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0919	1.0919	1.0911	1.0911	0.0008	0.07%
2024-02-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0911	1.0911	1.0903	1.0903	0.0008	0.07%
2024-02-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0903	1.0903	1.0898	1.0898	0.0005	0.05%
2024-02-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0898	1.0898	1.0893	1.0893	0.0005	0.05%
2024-02-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0893	1.0893	1.0884	1.0884	0.0009	0.08%
2024-02-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0884	1.0884	1.0878	1.0878	0.0006	0.06%
2024-02-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2024-02-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2024-02-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2024-02-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2024-02-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0861	1.0861	1.0855	1.0855	0.0006	0.06%
2024-01-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2024-01-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0844	1.0844	1.0835	1.0835	0.0009	0.08%
2024-01-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2024-01-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0830	1.0830	1.0825	1.0825	0.0005	0.05%
2024-01-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0825	1.0825	1.0821	1.0821	0.0004	0.04%
2024-01-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2024-01-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0818	1.0818	1.0814	1.0814	0.0004	0.04%
2024-01-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0814	1.0814	1.0807	1.0807	0.0007	0.06%
2024-01-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0807	1.0807	1.0803	1.0803	0.0004	0.04%
2024-01-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%
2024-01-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0799	1.0799	1.0794	1.0794	0.0005	0.05%
2024-01-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2024-01-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2024-01-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%
2024-01-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2024-01-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0786	1.0786	1.0777	1.0777	0.0009	0.08%
2024-01-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0777	1.0777	1.0771	1.0771	0.0006	0.06%
2024-01-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0771	1.0771	1.0755	1.0755	0.0016	0.15%
2024-01-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0755	1.0755	1.0750	1.0750	0.0005	0.05%
2024-01-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0750	1.0750	1.0753	1.0753	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0753	1.0753	1.0745	1.0745	0.0008	0.07%
2023-12-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2023-12-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0736	1.0736	1.0725	1.0725	0.0011	0.10%
2023-12-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0725	1.0725	1.0717	1.0717	0.0008	0.07%
2023-12-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0717	1.0717	1.0708	1.0708	0.0009	0.08%
2023-12-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2023-12-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2023-12-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2023-12-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2023-12-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2023-12-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0686	1.0686	1.0678	1.0678	0.0008	0.07%
2023-12-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0678	1.0678	1.0672	1.0672	0.0006	0.06%
2023-12-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0672	1.0672	1.0664	1.0664	0.0008	0.08%
2023-12-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%
2023-12-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2023-12-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%
2023-12-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%
2023-12-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2023-12-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2023-12-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0650	1.0650	1.0647	1.0647	0.0003	0.03%
2023-12-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%
2023-11-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0642	1.0642	1.0634	1.0634	0.0008	0.08%
2023-11-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2023-11-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2023-11-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2023-11-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2023-11-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0632	1.0632	1.0627	1.0627	0.0005	0.05%
2023-11-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0627	1.0627	1.0622	1.0622	0.0005	0.05%
2023-11-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0622	1.0622	1.0617	1.0617	0.0005	0.05%
2023-11-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0617	1.0617	1.0612	1.0612	0.0005	0.05%
2023-11-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0612	1.0612	1.0608	1.0608	0.0004	0.04%
2023-11-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0608	1.0608	1.0601	1.0601	0.0007	0.07%
2023-11-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0601	1.0601	1.0596	1.0596	0.0005	0.05%
2023-11-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%
2023-11-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2023-11-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2023-11-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0588	1.0588	1.0585	1.0585	0.0003	0.03%
2023-11-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2023-11-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0582	1.0582	1.0573	1.0573	0.0009	0.09%
2023-11-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0573	1.0573	1.0570	1.0570	0.0003	0.03%
2023-10-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0570	1.0570	1.0566	1.0566	0.0004	0.04%
2023-10-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%
2023-10-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2023-10-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0559	1.0559	1.0555	1.0555	0.0004	0.04%
2023-10-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2023-10-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0553	1.0553	1.0556	1.0556	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%
2023-10-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0552	1.0552	1.0555	1.0555	-0.0003	-0.03%
2023-10-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0555	1.0555	1.0562	1.0562	-0.0007	-0.07%
2023-10-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2023-10-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2023-10-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%
2023-10-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0556	1.0556	1.0558	1.0558	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0558	1.0558	1.0563	1.0563	-0.0005	-0.05%
2023-10-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2023-10-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2023-09-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0547	1.0547	1.0540	1.0540	0.0007	0.07%
2023-09-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0541	1.0541	1.0544	1.0544	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2023-09-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2023-09-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0540	1.0540	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%
2023-09-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2023-09-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2023-09-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0531	1.0531	1.0532	1.0532	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0532	1.0532	1.0527	1.0527	0.0005	0.05%
2023-09-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0527	1.0527	1.0517	1.0517	0.0010	0.10%
2023-09-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0517	1.0517	1.0507	1.0507	0.0010	0.10%
2023-09-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2023-09-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0506	1.0506	1.0518	1.0518	-0.0012	-0.11%
2023-09-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0518	1.0518	1.0532	1.0532	-0.0014	-0.13%
2023-09-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0532	1.0532	1.0547	1.0547	-0.0015	-0.14%
2023-09-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0547	1.0547	1.0554	1.0554	-0.0007	-0.07%
2023-09-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2023-09-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0553	1.0553	1.0562	1.0562	-0.0009	-0.09%
2023-09-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%
2023-08-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%
2023-08-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2023-08-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0560	1.0560	1.0565	1.0565	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%
2023-08-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%
2023-08-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0560	1.0560	1.0556	1.0556	0.0004	0.04%
2023-08-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2023-08-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0554	1.0554	1.0547	1.0547	0.0007	0.07%
2023-08-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0547	1.0547	1.0542	1.0542	0.0005	0.05%
2023-08-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2023-08-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0540	1.0540	1.0534	1.0534	0.0006	0.06%
2023-08-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0534	1.0534	1.0525	1.0525	0.0009	0.09%
2023-08-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0525	1.0525	1.0517	1.0517	0.0008	0.08%
2023-08-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0517	1.0517	1.0511	1.0511	0.0006	0.06%
2023-08-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2023-08-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%
2023-08-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0507	1.0507	1.0502	1.0502	0.0005	0.05%
2023-08-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2023-08-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2023-08-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0490	1.0490	1.0484	1.0484	0.0006	0.06%
2023-08-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0484	1.0484	1.0478	1.0478	0.0006	0.06%
2023-08-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0478	1.0478	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%
2023-07-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0473	1.0473	1.0481	1.0481	-0.0008	-0.08%
2023-07-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0481	1.0481	1.0484	1.0484	-0.0003	-0.03%
2023-07-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0484	1.0484	1.0476	1.0476	0.0008	0.08%
2023-07-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0476	1.0476	1.0472	1.0472	0.0004	0.04%
2023-07-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0472	1.0472	1.0497	1.0497	-0.0025	-0.24%
2023-07-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%
2023-07-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0491	1.0491	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%
2023-07-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0484	1.0484	1.0481	1.0481	0.0003	0.03%
2023-07-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0481	1.0481	1.0478	1.0478	0.0003	0.03%
2023-07-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0478	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%
2023-07-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0471	1.0471	1.0462	1.0462	0.0009	0.09%
2023-07-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%
2023-07-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2023-07-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2023-07-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0457	1.0457	1.0449	1.0449	0.0008	0.08%
2023-07-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2023-07-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0446	1.0446	1.0442	1.0442	0.0004	0.04%
2023-07-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0442	1.0442	1.0438	1.0438	0.0004	0.04%
2023-07-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0438	1.0438	1.0433	1.0433	0.0005	0.05%
2023-07-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0433	1.0433	1.0430	1.0430	0.0003	0.03%
2023-07-03	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0430	1.0430	1.0427	1.0427	0.0003	0.03%
2023-06-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0427	1.0427	1.0415	1.0415	0.0012	0.12%
2023-06-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%
2023-06-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0411	1.0411	1.0406	1.0406	0.0005	0.05%
2023-06-27	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2023-06-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0411	1.0411	1.0403	1.0403	0.0008	0.08%
2023-06-21	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%
2023-06-20	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2023-06-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0395	1.0395	1.0409	1.0409	-0.0014	-0.13%
2023-06-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0409	1.0409	1.0422	1.0422	-0.0013	-0.12%
2023-06-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0422	1.0422	1.0431	1.0431	-0.0009	-0.09%
2023-06-14	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0431	1.0431	1.0425	1.0425	0.0006	0.06%
2023-06-13	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0425	1.0425	1.0414	1.0414	0.0011	0.11%
2023-06-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0414	1.0414	1.0408	1.0408	0.0006	0.06%
2023-06-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0408	1.0408	1.0401	1.0401	0.0007	0.07%
2023-06-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2023-06-07	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2023-06-06	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2023-06-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0389	1.0389	1.0385	1.0385	0.0004	0.04%
2023-06-02	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%
2023-06-01	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%
2023-05-31	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0383	1.0383	1.0377	1.0377	0.0006	0.06%
2023-05-30	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%
2023-05-29	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0374	1.0374	1.0370	1.0370	0.0004	0.04%
2023-05-26	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2023-05-23	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0371	1.0371	1.0361	1.0361	0.0010	0.10%
2023-05-22	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0361	1.0361	1.0351	1.0351	0.0010	0.10%
2023-05-19	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0351	1.0351	1.0346	1.0346	0.0005	0.05%
2023-05-18	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2023-05-16	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2023-05-12	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2023-05-11	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0349	1.0349	1.0339	1.0339	0.0010	0.10%
2023-05-10	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0339	1.0339	1.0330	1.0330	0.0009	0.09%
2023-05-09	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%
2023-05-08	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2023-05-05	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0324	1.0324	1.0312	1.0312	0.0012	0.12%
2023-05-04	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0312	1.0312	1.0298	1.0298	0.0014	0.14%
2023-04-28	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%