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天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)

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今天最新净值 1.0173 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1363
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.0356亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：刘洋任明

近一季天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0176	1.1366	1.0173	1.1363	0.0003	0.03%
2025-12-15	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0173	1.1363	1.0174	1.1364	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0174	1.1364	1.0176	1.1366	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0176	1.1366	1.0172	1.1362	0.0004	0.04%
2025-12-10	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0172	1.1362	1.0170	1.1360	0.0002	0.02%
2025-12-09	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0170	1.1360	1.0167	1.1357	0.0003	0.03%
2025-12-08	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0167	1.1357	1.0164	1.1354	0.0003	0.03%
2025-12-05	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0164	1.1354	1.0162	1.1352	0.0002	0.02%
2025-12-04	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0162	1.1352	1.0177	1.1357	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0177	1.1357	1.0178	1.1358	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0178	1.1358	1.0178	1.1358	0.0000	0.00%
2025-12-01	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0178	1.1358	1.0177	1.1357	0.0001	0.01%
2025-11-28	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0177	1.1357	1.0174	1.1354	0.0003	0.03%
2025-11-27	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0174	1.1354	1.0175	1.1355	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0175	1.1355	1.0177	1.1357	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0177	1.1357	1.0178	1.1358	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0178	1.1358	1.0176	1.1356	0.0002	0.02%
2025-11-21	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0176	1.1356	1.0176	1.1356	0.0000	0.00%
2025-11-20	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0176	1.1356	1.0176	1.1356	0.0000	0.00%
2025-11-19	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0176	1.1356	1.0175	1.1355	0.0001	0.01%
2025-11-18	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0175	1.1355	1.0175	1.1355	0.0000	0.00%
2025-11-17	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0175	1.1355	1.0175	1.1355	0.0000	0.00%
2025-11-14	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0175	1.1355	1.0174	1.1354	0.0001	0.01%
2025-11-13	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0174	1.1354	1.0173	1.1353	0.0001	0.01%
2025-11-12	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0173	1.1353	1.0172	1.1352	0.0001	0.01%

2025-11-11	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0172	1.1352	1.0171	1.1351	0.0001	0.01%
2025-11-10	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0171	1.1351	1.0169	1.1349	0.0002	0.02%
2025-11-07	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0169	1.1349	1.0170	1.1350	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0170	1.1350	1.0172	1.1352	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0172	1.1352	1.0171	1.1351	0.0001	0.01%
2025-11-04	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0171	1.1351	1.0173	1.1353	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0173	1.1353	1.0173	1.1353	0.0000	0.00%
2025-10-31	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0173	1.1353	1.0169	1.1349	0.0004	0.04%
2025-10-30	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0169	1.1349	1.0166	1.1346	0.0003	0.03%
2025-10-29	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0166	1.1346	1.0162	1.1342	0.0004	0.04%
2025-10-28	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0162	1.1342	1.0158	1.1338	0.0004	0.04%
2025-10-27	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0158	1.1338	1.0155	1.1335	0.0003	0.03%
2025-10-24	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0155	1.1335	1.0155	1.1335	0.0000	0.00%
2025-10-23	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0155	1.1335	1.0154	1.1334	0.0001	0.01%
2025-10-22	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0154	1.1334	1.0154	1.1334	0.0000	0.00%
2025-10-21	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0154	1.1334	1.0154	1.1334	0.0000	0.00%
2025-10-20	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0154	1.1334	1.0154	1.1334	0.0000	0.00%
2025-10-17	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0154	1.1334	1.0153	1.1333	0.0001	0.01%
2025-10-16	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0153	1.1333	1.0153	1.1333	0.0000	0.00%
2025-10-15	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0153	1.1333	1.0153	1.1333	0.0000	0.00%
2025-10-14	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0153	1.1333	1.0154	1.1334	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0154	1.1334	1.0153	1.1333	0.0001	0.01%
2025-10-10	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0153	1.1333	1.0153	1.1333	0.0000	0.00%
2025-10-09	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0153	1.1333	1.0150	1.1330	0.0003	0.03%
2025-09-30	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0150	1.1330	1.0146	1.1326	0.0004	0.04%
2025-09-29	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0146	1.1326	1.0144	1.1324	0.0002	0.02%
2025-09-26	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0144	1.1324	1.0142	1.1322	0.0002	0.02%
2025-09-25	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0142	1.1322	1.0142	1.1322	0.0000	0.00%
2025-09-24	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0142	1.1322	1.0146	1.1326	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0146	1.1326	1.0148	1.1328	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0148	1.1328	1.0146	1.1326	0.0002	0.02%
2025-09-19	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0146	1.1326	1.0147	1.1327	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0147	1.1327	1.0148	1.1328	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0148	1.1328	1.0145	1.1325	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%