天弘中债1-3年国开债指数发起C(天弘中债1-3年国开债C)基金净值查询(015791)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1497
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.0356亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一月天弘中债1-3年国开债指数发起C|天弘中债1-3年国开债C基金净值查询
近一月,天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-09-16 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-09-15 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0213 |
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| 2026-09-14 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-09-11 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-09-08 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-09-07 |
015791 |
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| 2026-09-04 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
015791 |
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1.0207 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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| 2026-08-28 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0204 |
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| 2026-08-27 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1487 |
1.0204 |
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| 2026-08-26 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.0205 |
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| 2026-08-25 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
1.1488 |
1.0205 |
1.1488 |
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| 2026-08-24 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0205 |
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| 2026-08-21 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1487 |
1.0204 |
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| 2026-08-20 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1487 |
1.0204 |
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| 2026-08-19 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
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1.1487 |
1.0204 |
1.1487 |
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| 2026-08-18 |
015791 |
天弘中债1-3年国开债指数发起C |
1.0204 |
1.1487 |
1.0203 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
