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今天最新净值 1.0173 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1363
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.0356亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：刘洋任明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0010元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0051元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0050元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0010元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0010元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0086元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0117元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0215元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0024元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派现金0.0425元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%