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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金净值查询(014250)

今天最新净值 1.0766 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0766
  • 成立日期:2022-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.1397亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:陈建良 徐华婧
近一季建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0778 1.0778 1.0774 1.0774 0.0004 0.04%
2024-03-26 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-03-25 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2024-03-20 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-03-19 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2024-03-18 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.05%
2024-03-15 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2024-03-14 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2024-03-12 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2024-03-07 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0772 1.0772 1.0773 1.0773 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2024-03-05 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2024-03-04 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2024-03-01 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0757 1.0757 1.0762 1.0762 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2024-02-28 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2024-02-27 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0755 1.0755 1.0753 1.0753 0.0002 0.02%
2024-02-26 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0753 1.0753 1.0747 1.0747 0.0006 0.06%
2024-02-23 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2024-02-22 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0744 1.0744 1.0740 1.0740 0.0004 0.04%
2024-02-21 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2024-02-20 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0740 1.0740 1.0734 1.0734 0.0006 0.06%
2024-02-19 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0734 1.0734 1.0725 1.0725 0.0009 0.08%
2024-02-08 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2024-02-07 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2024-02-06 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2024-02-02 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2024-02-01 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2024-01-31 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.05%
2024-01-30 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2024-01-29 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2024-01-26 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2024-01-25 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2024-01-24 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-01-23 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2024-01-22 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0701 1.0701 1.0697 1.0697 0.0004 0.04%
2024-01-19 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2024-01-18 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2024-01-17 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2024-01-16 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2024-01-15 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2024-01-12 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0685 1.0685 1.0686 1.0686 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2024-01-10 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2024-01-09 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2024-01-08 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2024-01-05 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2024-01-04 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-01-03 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2024-01-02 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2023-12-29 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%