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中信建投景泰债券A - 基金主页(代码:015865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0423 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0457
成立日期：2022-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.9950亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.04%	0.24%	1.00%	3.20%	-	-	4.58%
同类排名	2518/3093	797/3177	2673/3140	2414/3059	2080/2721	0/2345	0/2038	-

中信建投景泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0034元

中信建投景泰债券A(015865)基金档案

基金代码	015865	基金简称	中信建投景泰债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-07	成立日期	2022-06-09	基金类型
基金经理	黄子寒李照男	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产		最近份额	29.9950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投红利智选混合A	1.1611	0.55%
中信建投红利智选混合C	1.1542	0.55%
中信建投稳骏债券	1.0357	0.38%
中信建投稳泰债券	1.1383	0.37%
中信建投稳悦债券	1.0448	0.26%
中信建投甄选混合A	1.8375	0.25%
中信建投甄选混合C	1.8060	0.25%
中信建投轮换混合A	2.3152	0.20%
中信建投轮换混合C	2.2669	0.20%
中信建投稳裕A	1.0898	0.19%