中信建投景泰债券A基金净值查询(015865)

今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0683
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：20.01亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

近一季中信建投景泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投景泰债券A(015865)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015865	中信建投景泰债券A	0.9999	1.0683	0.9999	1.0683	0.0000	0.00%
2025-12-15	015865	中信建投景泰债券A	0.9999	1.0683	1.0000	1.0684	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	015865	中信建投景泰债券A	1.0000	1.0684	1.0000	1.0684	0.0000	0.00%
2025-12-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0000	1.0684	0.9999	1.0683	0.0001	0.01%
2025-12-10	015865	中信建投景泰债券A	0.9999	1.0683	0.9998	1.0682	0.0001	0.01%
2025-12-09	015865	中信建投景泰债券A	0.9998	1.0682	0.9995	1.0679	0.0003	0.03%
2025-12-08	015865	中信建投景泰债券A	0.9995	1.0679	0.9994	1.0678	0.0001	0.01%
2025-12-05	015865	中信建投景泰债券A	0.9994	1.0678	0.9995	1.0679	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	015865	中信建投景泰债券A	0.9995	1.0679	0.9998	1.0682	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	015865	中信建投景泰债券A	0.9998	1.0682	0.9998	1.0682	0.0000	0.00%

2025-12-02	015865	中信建投景泰债券A	0.9998	1.0682	0.9998	1.0682	0.0000	0.00%
2025-12-01	015865	中信建投景泰债券A	0.9998	1.0682	0.9997	1.0681	0.0001	0.01%
2025-11-28	015865	中信建投景泰债券A	0.9997	1.0681	0.9995	1.0679	0.0002	0.02%
2025-11-27	015865	中信建投景泰债券A	0.9995	1.0679	0.9996	1.0680	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015865	中信建投景泰债券A	0.9996	1.0680	0.9999	1.0683	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	015865	中信建投景泰债券A	0.9999	1.0683	1.0001	1.0685	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0001	1.0685	1.0000	1.0684	0.0001	0.01%
2025-11-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0000	1.0684	1.0000	1.0684	0.0000	0.00%
2025-11-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0000	1.0684	1.0000	1.0684	0.0000	0.00%
2025-11-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0000	1.0684	1.0000	1.0684	0.0000	0.00%
2025-11-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0000	1.0684	1.0000	1.0684	0.0000	0.00%
2025-11-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0000	1.0684	0.9998	1.0682	0.0002	0.02%
2025-11-14	015865	中信建投景泰债券A	0.9998	1.0682	0.9998	1.0682	0.0000	0.00%
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2025-11-12	015865	中信建投景泰债券A	0.9999	1.0683	0.9998	1.0682	0.0001	0.01%

2025-11-11	015865	中信建投景泰债券A	0.9998	1.0682	0.9997	1.0681	0.0001	0.01%
2025-11-10	015865	中信建投景泰债券A	0.9997	1.0681	0.9996	1.0680	0.0001	0.01%
2025-11-07	015865	中信建投景泰债券A	0.9996	1.0680	0.9996	1.0680	0.0000	0.00%
2025-11-06	015865	中信建投景泰债券A	0.9996	1.0680	0.9997	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	015865	中信建投景泰债券A	0.9997	1.0681	0.9995	1.0679	0.0002	0.02%
2025-11-04	015865	中信建投景泰债券A	0.9995	1.0679	0.9995	1.0679	0.0000	0.00%
2025-11-03	015865	中信建投景泰债券A	0.9995	1.0679	0.9994	1.0678	0.0001	0.01%
2025-10-31	015865	中信建投景泰债券A	0.9994	1.0678	0.9992	1.0676	0.0002	0.02%
2025-10-30	015865	中信建投景泰债券A	0.9992	1.0676	0.9990	1.0674	0.0002	0.02%
2025-10-29	015865	中信建投景泰债券A	0.9990	1.0674	0.9988	1.0672	0.0002	0.02%
2025-10-28	015865	中信建投景泰债券A	0.9988	1.0672	0.9985	1.0669	0.0003	0.03%
2025-10-27	015865	中信建投景泰债券A	0.9985	1.0669	0.9984	1.0668	0.0001	0.01%
2025-10-24	015865	中信建投景泰债券A	0.9984	1.0668	0.9983	1.0667	0.0001	0.01%
2025-10-23	015865	中信建投景泰债券A	0.9983	1.0667	0.9986	1.0670	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	015865	中信建投景泰债券A	0.9986	1.0670	0.9985	1.0669	0.0001	0.01%
2025-10-21	015865	中信建投景泰债券A	0.9985	1.0669	0.9985	1.0669	0.0000	0.00%
2025-10-20	015865	中信建投景泰债券A	0.9985	1.0669	0.9984	1.0668	0.0001	0.01%
2025-10-17	015865	中信建投景泰债券A	0.9984	1.0668	0.9986	1.0670	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	015865	中信建投景泰债券A	0.9986	1.0670	0.9985	1.0669	0.0001	0.01%
2025-10-15	015865	中信建投景泰债券A	0.9985	1.0669	0.9985	1.0669	0.0000	0.00%
2025-10-14	015865	中信建投景泰债券A	0.9985	1.0669	0.9985	1.0669	0.0000	0.00%
2025-10-13	015865	中信建投景泰债券A	0.9985	1.0669	0.9984	1.0668	0.0001	0.01%
2025-10-10	015865	中信建投景泰债券A	0.9984	1.0668	0.9984	1.0668	0.0000	0.00%
2025-10-09	015865	中信建投景泰债券A	0.9984	1.0668	0.9982	1.0666	0.0002	0.02%
2025-09-30	015865	中信建投景泰债券A	0.9982	1.0666	0.9982	1.0666	0.0000	0.00%
2025-09-29	015865	中信建投景泰债券A	0.9982	1.0666	0.9980	1.0664	0.0002	0.02%
2025-09-26	015865	中信建投景泰债券A	0.9980	1.0664	0.9979	1.0663	0.0001	0.01%
2025-09-25	015865	中信建投景泰债券A	0.9979	1.0663	0.9979	1.0663	0.0000	0.00%
2025-09-24	015865	中信建投景泰债券A	0.9979	1.0663	0.9979	1.0663	0.0000	0.00%
2025-09-23	015865	中信建投景泰债券A	0.9979	1.0663	0.9978	1.0662	0.0001	0.01%
2025-09-22	015865	中信建投景泰债券A	0.9978	1.0662	0.9978	1.0662	0.0000	0.00%
2025-09-19	015865	中信建投景泰债券A	0.9978	1.0662	0.9978	1.0662	0.0000	0.00%
2025-09-18	015865	中信建投景泰债券A	0.9978	1.0662	0.9978	1.0662	0.0000	0.00%
2025-09-17	015865	中信建投景泰债券A	0.9978	1.0662	0.9980	1.0664	-0.0002	-0.02%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
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惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%