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中信建投景泰债券A基金净值查询(015865)

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今天最新净值 1.0159 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0843
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.5079亿
最近资产：20.07亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒张剑

近一月中信建投景泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景泰债券A(015865)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015865	中信建投景泰债券A	1.0160	1.0844	1.0159	1.0843	0.0001	0.01%
2026-09-16	015865	中信建投景泰债券A	1.0159	1.0843	1.0158	1.0842	0.0001	0.01%
2026-09-15	015865	中信建投景泰债券A	1.0158	1.0842	1.0155	1.0839	0.0003	0.03%
2026-09-14	015865	中信建投景泰债券A	1.0155	1.0839	1.0154	1.0838	0.0001	0.01%
2026-09-11	015865	中信建投景泰债券A	1.0154	1.0838	1.0156	1.0840	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0156	1.0840	0.0000	0.00%
2026-09-09	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0155	1.0839	0.0001	0.01%
2026-09-08	015865	中信建投景泰债券A	1.0155	1.0839	1.0156	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015865	中信建投景泰债券A	1.0156	1.0840	1.0153	1.0837	0.0003	0.03%
2026-09-04	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0153	1.0837	0.0000	0.00%

2026-09-03	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0149	1.0833	0.0004	0.04%
2026-09-02	015865	中信建投景泰债券A	1.0149	1.0833	1.0150	1.0834	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015865	中信建投景泰债券A	1.0150	1.0834	1.0146	1.0830	0.0004	0.04%
2026-08-31	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0144	1.0828	0.0002	0.02%
2026-08-28	015865	中信建投景泰债券A	1.0144	1.0828	1.0143	1.0827	0.0001	0.01%
2026-08-27	015865	中信建投景泰债券A	1.0143	1.0827	1.0146	1.0830	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0149	1.0833	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015865	中信建投景泰债券A	1.0149	1.0833	1.0151	1.0835	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015865	中信建投景泰债券A	1.0151	1.0835	1.0146	1.0830	0.0005	0.05%
2026-08-21	015865	中信建投景泰债券A	1.0146	1.0830	1.0147	1.0831	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015865	中信建投景泰债券A	1.0147	1.0831	1.0148	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015865	中信建投景泰债券A	1.0148	1.0832	1.0153	1.0837	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015865	中信建投景泰债券A	1.0153	1.0837	1.0150	1.0834	0.0003	0.03%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%