长盛盛裕纯债D基金净值查询(015736)
今天最新净值
1.0378
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.8456亿
- 最近资产：66.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王贵君
近一季,长盛盛裕纯债D(015736)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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1.0378 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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1.2181 |
1.0375 |
1.2178 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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长盛盛裕纯债D |
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| 2026-09-09 |
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长盛盛裕纯债D |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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|
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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长盛盛裕纯债D |
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| 2026-08-18 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-08-17 |
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1.0359 |
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| 2026-08-14 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-08-13 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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|
|
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| 2026-08-11 |
015736 |
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长盛盛裕纯债D |
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长盛盛裕纯债D |
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长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-30 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-27 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-24 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-22 |
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长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-21 |
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长盛盛裕纯债D |
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015736 |
长盛盛裕纯债D |
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长盛盛裕纯债D |
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015736 |
长盛盛裕纯债D |
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015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-07 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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1.0314 |
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| 2026-07-06 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-03 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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1.0309 |
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| 2026-07-02 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-07-01 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-06-29 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-06-26 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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015736 |
长盛盛裕纯债D |
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| 2026-06-24 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
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1.2108 |
1.0305 |
1.2108 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0305 |
1.2108 |
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1.2111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0308 |
1.2111 |
1.0306 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0306 |
1.2109 |
1.0303 |
1.2106 |
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| 2026-06-17 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
1.0303 |
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