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长盛盛裕纯债D(015736)基金分红送配

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今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2184
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.8456亿
最近资产：66.01亿
基金公司：
基金经理：王贵君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-11	每份派现金0.0083元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	每份派现金0.0070元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0088元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	每份派现金0.0101元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	每份派现金0.0135元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0130元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	每份派现金0.0105元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-25	每份派现金0.0120元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	每份派现金0.0119元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0125元
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	每份派现金0.0146元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	每份派现金0.0102元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%