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博时四月享120天持有期债券C基金净值查询(015747)

今天最新净值 1.0668 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0668
  • 成立日期:2022-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:倪玉娟
近一季博时四月享120天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时四月享120天持有期债券C(015747)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2024-03-27 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2024-03-26 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2024-03-25 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2024-03-22 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2024-03-21 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2024-03-20 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2024-03-19 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2024-03-18 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2024-03-15 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-03-14 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2024-03-08 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-03-07 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2024-03-06 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2024-03-05 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-03-04 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2024-03-01 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-02-28 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0663 1.0663 1.0660 1.0660 0.0003 0.03%
2024-02-27 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-02-26 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2024-02-23 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0650 1.0650 0.0004 0.04%
2024-02-22 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2024-02-21 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2024-02-20 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0645 1.0645 1.0641 1.0641 0.0004 0.04%
2024-02-19 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0641 1.0641 1.0632 1.0632 0.0009 0.08%
2024-02-08 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2024-02-07 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2024-02-06 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0634 1.0634 1.0628 1.0628 0.0006 0.06%
2024-02-02 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2024-02-01 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2024-01-31 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0620 1.0620 0.0006 0.06%
2024-01-30 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0620 1.0620 1.0612 1.0612 0.0008 0.08%
2024-01-29 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2024-01-26 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2024-01-25 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2024-01-24 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2024-01-23 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2024-01-22 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2024-01-19 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2024-01-18 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2024-01-17 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0590 1.0590 0.0003 0.03%
2024-01-16 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2024-01-15 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0590 1.0590 1.0587 1.0587 0.0003 0.03%
2024-01-12 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2024-01-10 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2024-01-09 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2024-01-08 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2024-01-05 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-01-04 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2024-01-03 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2024-01-02 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2023-12-29 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%