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招商稳福短债14天滚动持有债C基金净值查询(013754)

今天最新净值 1.0606 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0606
  • 成立日期:2021-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4051亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:向霈 李家辉
近一季招商稳福短债14天滚动持有债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2024-03-26 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2024-03-25 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-03-22 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-03-21 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-03-20 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2024-03-19 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2024-03-18 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2024-03-15 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-03-14 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2024-03-13 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-03-08 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-03-07 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2024-03-06 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2024-03-05 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2024-03-04 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-03-01 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2024-02-29 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2024-02-28 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2024-02-27 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-02-26 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-02-23 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2024-02-22 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2024-02-21 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2024-02-20 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-02-19 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0589 1.0589 1.0580 1.0580 0.0009 0.09%
2024-02-08 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2024-02-07 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2024-02-06 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2024-02-02 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2024-02-01 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2024-01-31 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2024-01-30 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-01-29 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2024-01-26 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-01-25 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-01-24 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-01-23 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-01-22 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2024-01-19 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2024-01-18 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-01-17 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2024-01-16 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2024-01-15 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2024-01-12 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2024-01-11 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-01-10 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-01-09 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2024-01-08 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-01-05 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2024-01-04 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2024-01-03 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2024-01-02 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2023-12-29 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%