招商稳福短债14天滚动持有债C(招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C)基金净值查询(013754)

今天最新净值 1.1084 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2021-10-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.8830亿
最近资产：9.71亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈李家辉欧阳倩蓉

近一季招商稳福短债14天滚动持有债C|招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	0.0001	0.01%
2026-09-15	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%
2026-09-14	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-11	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2026-09-10	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1082	1.1082	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%
2026-09-09	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2026-09-08	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2026-09-07	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2026-09-04	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-09-03	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%

2026-09-02	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078	0.0000	0.00%
2026-09-01	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2026-08-31	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2026-08-28	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2026-08-27	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1075	1.1075	1.1077	1.1077	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2026-08-25	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%
2026-08-24	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	0.0002	0.02%
2026-08-21	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1076	1.1076	1.1077	1.1077	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2026-08-17	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2026-08-14	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2026-08-13	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%

2026-08-12	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2026-08-11	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2026-08-10	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2026-08-07	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-08-06	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-08-05	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2026-08-04	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-08-03	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%
2026-07-31	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2026-07-30	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1066	1.1066	1.1064	1.1064	0.0002	0.02%
2026-07-29	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-07-27	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-07-24	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-07-23	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2026-07-22	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
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2026-07-20	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1062	1.1062	1.1062	1.1062	0.0000	0.00%
2026-07-17	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-07-16	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-07-15	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-07-14	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-07-13	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2026-07-10	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2026-07-09	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
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2026-07-03	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2026-07-02	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2026-07-01	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2026-06-29	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2026-06-26	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-06-25	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-06-24	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-06-23	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2026-06-18	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1052	1.1052	1.1050	1.1050	0.0002	0.02%
2026-06-17	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%