招商稳福短债14天滚动持有债C基金净值查询(013754)
今天最新净值
1.0642
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2024-04-26
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4051亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 李家辉
近一周,招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0642 |
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| 2024-04-25 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.0642 |
1.0643 |
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| 2024-04-24 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0644 |
1.0644 |
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-0.01% |
| 2024-04-23 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.0644 |
1.0644 |
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| 2024-04-22 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.0642 |
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