招商稳福短债14天滚动持有债C(招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C)基金净值查询(013754)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1085
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.8830亿
- 最近资产：9.71亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 李家辉 欧阳倩蓉
近一月招商稳福短债14天滚动持有债C|招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C基金净值查询
近一月,招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1086 |
1.1086 |
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| 2026-09-16 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
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| 2026-09-15 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
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| 2026-09-14 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1083 |
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| 2026-09-11 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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| 2026-09-10 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1082 |
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| 2026-09-09 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1082 |
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1.1081 |
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| 2026-09-08 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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| 2026-09-07 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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| 2026-09-04 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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| 2026-09-03 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1079 |
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| 2026-09-02 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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| 2026-09-01 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1078 |
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| 2026-08-31 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1077 |
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| 2026-08-28 |
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招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1076 |
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| 2026-08-27 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1075 |
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| 2026-08-26 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1077 |
1.1077 |
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| 2026-08-25 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1077 |
1.1077 |
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| 2026-08-24 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
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1.1077 |
1.1075 |
1.1075 |
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| 2026-08-21 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1075 |
1.1075 |
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| 2026-08-20 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1076 |
1.1076 |
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| 2026-08-19 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1078 |
1.1078 |
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| 2026-08-18 |
013754 |
招商稳福短债14天滚动持有债C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1076 |
1.1076 |
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