华安众悦60天滚动持有短债C基金净值查询(013578)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.3097亿
- 最近资产：27.99亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马晓璇
近一季,华安众悦60天滚动持有短债C(013578)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013578 |
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1.1207 |
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1.1207 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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| 2026-07-09 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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1.1181 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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1.1180 |
1.1180 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
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1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2026-06-22 |
013578 |
华安众悦60天滚动持有短债C |
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1.1178 |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2026-06-18 |
013578 |
华安众悦60天滚动持有短债C |
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| 2026-06-17 |
013578 |
华安众悦60天滚动持有短债C |
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1.1177 |
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1.1176 |
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| 2026-06-16 |
013578 |
华安众悦60天滚动持有短债C |
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1.1175 |
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