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华安众悦60天滚动持有短债C基金净值查询(013578)

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今天最新净值 1.1208 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：2021-09-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.3097亿
最近资产：27.99亿
基金公司：华安基金
基金经理：马晓璇

近一周华安众悦60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安众悦60天滚动持有短债C(013578)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-16	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-09-15	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%
2026-09-14	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-09-11	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%