天弘优利短债发起A基金净值查询(014924)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：2022-05-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：57.9388亿
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 王顺利
近一季,天弘优利短债发起A(014924)基金累计收益率0.44%
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基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-07-15 |
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天弘优利短债发起A |
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014924 |
天弘优利短债发起A |
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1.1133 |
1.1133 |
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天弘优利短债发起A |
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| 2026-06-23 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
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1.1124 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
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| 2026-06-17 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1120 |
1.1120 |
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| 2026-06-16 |
014924 |
天弘优利短债发起A |
1.1120 |
1.1120 |
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1.1119 |
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