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天弘优利短债发起A基金净值查询(014924)

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今天最新净值 1.1168 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1168
成立日期：2022-05-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：57.9388亿
最近资产：2.86亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈钢王顺利

近一周天弘优利短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘优利短债发起A(014924)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014924	天弘优利短债发起A	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-09-15	014924	天弘优利短债发起A	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2026-09-14	014924	天弘优利短债发起A	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2026-09-11	014924	天弘优利短债发起A	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-10	014924	天弘优利短债发起A	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.64%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%