建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C基金净值查询(014251)

今天最新净值 1.1310 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2022-01-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.2590亿
最近资产：2.51亿
基金公司：建信基金
基金经理：徐华婧

近一季建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2026-09-15	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2026-09-14	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-09-11	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-09-10	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-09	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-09-08	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-07	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2026-09-04	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-03	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%

2026-09-02	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-09-01	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-08-31	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-28	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-27	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-26	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-25	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-08-24	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-08-21	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2026-08-20	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-08-19	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-18	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1292	1.1292	1.1289	1.1289	0.0003	0.03%
2026-08-17	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-08-14	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-13	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%

2026-08-12	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-11	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-08-10	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2026-08-07	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2026-08-06	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-08-05	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-04	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-08-03	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-31	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1278	1.1278	1.1276	1.1276	0.0002	0.02%
2026-07-30	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-29	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1275	1.1275	1.1276	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-27	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-24	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-23	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-22	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-07-21	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%
2026-07-20	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-07-17	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	0.0002	0.02%
2026-07-16	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1271	1.1271	1.1272	1.1272	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-14	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%
2026-07-13	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-10	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2026-07-09	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-07-08	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-07	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2026-07-06	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2026-07-03	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-07-02	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2026-07-01	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1260	1.1260	1.1263	1.1263	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1263	1.1263	1.1265	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2026-06-26	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-06-25	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1263	1.1263	1.1260	1.1260	0.0003	0.03%
2026-06-24	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2026-06-23	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1260	1.1260	1.1261	1.1261	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-06-18	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2026-06-17	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%