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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C - 基金主页(代码:014098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1309 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：55.9387亿
最近资产：62.45亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻黄乐婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.12%	0.34%	1.77%	3.62%	7.19%	12.17%
同类排名	569/835	294/849	200/853	343/851	564/806	571/690	490/600	-

鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1310	0.01%
2026-09-17	1.1309	0.01%
2026-09-16	1.1308	0.01%
2026-09-15	1.1307	0.00%
2026-09-14	1.1307	0.02%
2026-09-11	1.1305	0.00%

鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)基金档案

基金代码	014098	基金简称	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2022-01-05~2022-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈钟闻黄乐婷	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	62.45亿	最近份额	55.9387亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%