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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C基金净值查询(014098)

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今天最新净值 1.1308 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：55.9387亿
最近资产：62.45亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻黄乐婷

近一月鹏扬利鑫60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-09-15	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-09-14	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2026-09-11	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%
2026-09-10	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%
2026-09-09	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-09-08	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-09-07	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-04	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-09-03	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%

2026-09-02	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-09-01	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-08-31	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-08-28	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-08-27	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-08-25	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-08-24	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-08-21	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-08-20	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-08-18	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%